鹏华国证港股通铺张主题往复型洞开式指
数证券投资基金洞开日常申购、赎回业务
的公告
公告送出日历：2025 年 6 月 27 日
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基金称号 鹏华国证港股通铺张主题往复型洞开式指数证券投资基
金
基金简称 鹏华国证港股通铺张主题 ETF
基金主代码 159265
基金运作模式 往复型洞开式
基金合同见效日 2025 年 6 月 18 日
基金贬责东说念主称号 鹏华基金贬责有限公司
基金托管东说念主称号 招商证券股份有限公司
基金份额登记机构称号 中国证券登记结算有限包袱公司
公告依据 《鹏华国证港股通铺张主题往复型洞开式指数证券投资
基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《鹏华国证
港股通铺张主题往复型洞开式指数证券投资基金招募说
明书》（以下简称“招募透露书”）
申购肇始日 2025 年 7 月 2 日
赎回肇始日 2025 年 7 月 2 日
注：本基金场内简称为“港股铺张 50ETF”。
鹏华国证港股通铺张主题往复型洞开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2025
年 7 月 2 日起（含当日）洞开日常申购、赎回业务。
单元为 100 万份。基金贬责东说念主可凭据基金运作情况、市集变化以及投资者需求等身分对基金的最
小申购、赎回单元进行调度并公告。
行限度，并在申购赎回清单中公告。
取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措
施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。基金贬责东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可
选择上述步调对基金限制赐与限度。具体见基金贬责东说念主关系公告。
扫尾。基金贬责东说念主必须依照《公开召募证券投资基金信息线路贬责概念》（以下简称“《信息披
露概念》”）的关联章程在章顺次言上公告。
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投资者在申购或赎回本基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳动 0.2%的圭臬收取佣金，
其中包含证券往复所、登记机构等收取的关系用度。
定；
不受损伤并获得平允对待。
基金贬责东说念主可在不违抗法律律例的情况下，对上述原则进行调度。基金贬责东说念主在新王法启动
实施前依照《信息线路概念》的关联章程在章顺次言上公告。
投资东说念主必须凭据申购赎回代理券商或基金贬责东说念主章程的样式，在洞开日的具体业务办理时分
内建议申购或赎回的肯求。
投资东说念主在提交申购肯求时须按申购赎回清单的章程备足申购对价，投资东说念主在提交赎回肯求时
须合手有充足的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回肯求不拓荒。
一般情况下，投资者申购、赎回肯求在受理应日进行阐发。如投资东说念主未能提供适合条目的申
购对价，则申购肯求失败。如投资东说念主合手有的适合条目的基金份额不及或未能凭据条目准备足额的
现款，或本基金投资组合内不具备足额的适合条目的赎回对价，则赎回肯求失败。
销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定成功，而仅代表销售机构如实接受到
该肯求。申购、赎回肯求的阐发以登记机构的阐发成果为准。关于申购、赎回肯求的阐发情况，
投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权益。
本基金申购赎回流程中波及的基金份额、现款替代、现款差额和/或其他对价的算帐交收适用
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关系业务王法和参与各方关系契约的关联章程。
本基金现款申购业务中的现款替代收受实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，
简称RTGS）模式；赎回业务波及的现款替代收受代收代付处理；申购、赎回业务波及的现款差额
和现款替代退补款收受代收代付处理。
（1）申购的算帐交收
投资者T日申购后，如往复记载已勾单且申购资金足额的，登记机构在T日白昼实时办理基金
份额及现款替代的交收；T日白昼未进行勾单阐发或白昼资金不及的，登记机构在T日日终凭据资
金是否足额办理基金份额及现款替代的算帐交收，并将成果发送给基金贬责东说念主、申购赎回代理券
商和基金托管东说念主。登记机构在T+1日办理现款差额的算帐，并将成果发送给申购赎回代理券商、基
金贬责东说念主和基金托管东说念主。基金贬责东说念主与申购赎回代理券商在T+2日办理现款差额的交收。
（2）赎回的算帐交收
投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的交收，在T+1日办理现
金差额的算帐，并将成果发送给申购赎回代理券商、基金贬责东说念主和基金托管东说念主。基金贬责东说念主与申
购赎回代理券商在T+2日办理现款差额的交收。
赎回替代金额的算帐交收由基金贬责东说念主和申购赎回代理券商协商处理。平常情况下，该款项
的算帐交收自有用赎回肯求之日起7个责任日内办理。但要是出现基金投资市集往复算帐王法发生
较大变化、基金赎回数额较大或基金组合内的部分投资品种因停牌、流动性不及等原因导致无法
足额卖出，则赎回款项的算帐交收可蔓延办理。
关于因申购赎回代理券商交收资金不及，导致投资者现款申购失败的情形，按照申购赎回代
理券商的关系王法处理。
要是登记机构和基金贬责东说念主在算帐交收时发现不可平常践约的情形，则依据《业务王法》和
参与各方关系契约的关联章程进行处理。
投资者应按照基金合同和招募透露书的商定和申购赎回代理机构的章程如期足额支付嘱托的
现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额、现款替代和现款替代退补
款未能如期足额交收的，基金贬责东说念主有权为基金的利益向该投资者追偿并条目其承担由此导致的
其他基金份额合手有东说念主或基金资产的亏本。
如深圳证券往复所、中国证券登记结算有限包袱公司修改或更新上述王法并适用于本基金的，
则按照新的王法扩充，无需召开基金份额合手有东说念主大会。
基金贬责东说念主和登记机构可在法律律例允许的规模内，在不影响基金份额合手有东说念主骨子性利益的
前提下，对上述申购赎回的样式以及算帐交收和登记的办理时分、模式、处理王法等进行调度，
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并按照《信息线路概念》的关联章程在章顺次言上赐与公告。
的收益或亏本由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇
出奇情况，经执行适合样式，不错适合蔓延计较或公告。
对价是指投资东说念主赎回基金份额时，基金贬责东说念主应请托给投资东说念主的现款替代、现款差额和/或其他对
价。申购对价、赎回对价凭据申购赎回清单和投资东说念主申购、赎回的基金份额数额细目。
申购赎回清单的内容与样式详见招募透露书或关系公告。
基金贬责东说念主不错在不违抗关系法律律例且不影响基金份额合手有东说念主骨子性利益的情况下对基金
份额净值、申购赎回清单计较和公告时分进行调度并按照法律法规则程公告。
投资东说念主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的生意现象或按申购赎回代理券商
提供的其他模式办理基金的申购和赎回。
当今本基金的申购赎回代理券商包括：渤海证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、德
邦证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、
东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、正直证券股份有限公司、光大证券股份有限公
司、广发证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国投证券股份有
限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限包袱公司、国泰海通证券股份有限公司、华安证
券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、平
安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、万联证券股份有限
公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份
有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券
股份有限公司、中国国外金融股份有限公司、中国中金钞票证券有限公司、中国星河证券股份有
限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中
信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限包袱公司。
上述名次不分先后，本公司将应时增多或调度申购赎回代理券商，并实时公告或公示。
在启动办理基金份额申购八成赎回后或基金份额上市往复的，基金贬责东说念主应当在不晚于每个
洞开日/往改日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站八成生意网点线路洞开日/往改日的基
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金份额净值和基金份额累计净值。
的，基金贬责东说念主不错合理调度申购或赎回业务的办理技巧并赐与公告。
务王法的详备情况，请阅读刊登在中国证监会章程信息线路序言上的《鹏华国证港股通铺张主题
往复型洞开式指数证券投资基金招募透露书》。
风险领导：本基金贬责东说念主甘心以敦厚信用、死力尽职的原则贬责和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资东说念主投成本基金前厚爱阅读本基金的基金合同、招募说
明书和基金居品府上概要，并凭据本身风险承受智商礼聘恰当我方的基金居品。敬请投资东说念主小心
投资风险。
鹏华基金贬责有限公司
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